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十二、流動資金管理制度

成都影響力娛樂管理有限公司  2014-10-16  瀏覽 2292 次

1、酒吧、KTV的流動資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批準計劃供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效益。 2、要求各業務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定。 3、除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。 4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規定，嚴格遵守有關財務法規和制度。 5、使用的基本要求 （1）在符合國家政策和酒吧、KTV總經理室、總經理要求的前提下，加速資金周轉，擴大經營，以減少流動資金的占用。 （2）加速委托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的占用； （3）各業務部門應辦理流動資金存貨的報批手續，并在每月上報經濟業務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數和流動資金周轉一次所需的天數。 （4）對商品資金的占用，應本著勤儉節約的精神，盡量壓縮； （5）盡量減少音響、燈光、家具、用具的購置。

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