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七、財務計劃管理制度

成都影響力娛樂管理有限公司  2014-10-16  瀏覽 2196 次

1、結合酒吧、KTV總經理室對酒吧、KTV經濟活動的安排，計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。 2、依據總經理審定的酒吧、KTV財務計劃，按各部門的不同經營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤酒吧、KTV計劃指標，下達給各業務部門實施。 3、財務計劃分為年度、季度計劃： （1）每年第三季度進行酒吧、KTV財務內審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報酒吧、KTV總經理室和財務部。 （2）酒吧、KTV財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。 （3）各業務部門根據上報酒吧、KTV總經理審批后的季度計劃指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。 （4）酒吧、KTV對各業務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。 4、財務計劃內容： （1）財務部應編制： 流動資金計劃、營業計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。 （2）各部門應編制： ①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯部分）、 費用計劃、營業計劃和利潤計劃等。 ②包間部：音響設備品使用計劃（含耗用品）、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。 ③酒水部：營業計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。 ④酒水外賣部：銷售計劃（分批發與零售）、商品進貨計劃、利潤計劃、費用計劃、流動資金計劃、裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等； ⑤歌舞廳：營業計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養護計劃等； ⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等； ⑦工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

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